Şirket analizi Brookfield Reinsurance Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.95 $), adil fiyattan (97.73 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.93) sektör ortalamasından (%25.58) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.31%) sektör ortalamasının (ROE=10.97%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.97, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brookfield Reinsurance Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.8% | 0.2% |
| 90 günler | 8.2% | 0.8% | 4.1% |
| 1 yıl | 42.9% | 25.6% | 25% |
BNRE vs Sektör: Brookfield Reinsurance Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %17.35 oranında geride bıraktı.
BNRE vs Pazar: Brookfield Reinsurance Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %17.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BNRE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8255 olan BNRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.95 $), adil fiyattan (97.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (40.95 $), adil fiyattan %138.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.89) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7657) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7657) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6559) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6559), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-668.42) sektörün tamamından (-115.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-668.42) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2633.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2633.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.31) sektörün tamamından (%10.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.31) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.38) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.6397) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
