Şirket analizi The Bank of Nova Scotia
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.46) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (53.2 $), adil değerlemeden (52.7 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.04) sektör ortalamasından (%25.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %21.29, 5 yılda %11.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.74%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Bank of Nova Scotia | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -5.7% | -2.6% |
| 90 günler | -2.2% | 0.8% | 3.5% |
| 1 yıl | 10% | 25.6% | 23.3% |
BNS vs Sektör: The Bank of Nova Scotia, geçen yıl "Financials" sektöründe %-15.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BNS vs Pazar: The Bank of Nova Scotia geçtiğimiz yıl piyasada %-13.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BNS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1931 olan BNS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (53.2 $), adil fiyattan (52.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (53.2 $), adil fiyattan %0.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.49) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.65) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.41), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.41) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-83.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.74) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.74) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5497) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5497) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.46 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
