Şirket analizi Boot Barn Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%131.18) sektör ortalamasından (%-23.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.09%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (158.2 $), adil değerlemeden (68.74 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Boot Barn Holdings | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -0.5% | 0.5% |
| 90 günler | 6.8% | -26.8% | 3.8% |
| 1 yıl | 131.2% | -23.2% | 23.4% |
BOOT vs Sektör: Boot Barn Holdings, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %154.41 oranında geride bıraktı.
BOOT vs Pazar: Boot Barn Holdings geçtiğimiz yıl piyasadan %107.79 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BOOT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.52 olan BOOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (158.2 $), adil fiyattan (68.74 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (158.2 $), adil fiyattan %56.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.74) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.76) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.56) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.03) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.03) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-56.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.09) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.09) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.12) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.13) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.05) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Watkins James M CFO & SECRETARY |
Satış | 153.69 | 1 437 920 | 9 356 |
| 10.09.2024 | Watkins James M CFO & SECRETARY |
Satın almak | 22.67 | 81 635 | 3 601 |
| 30.08.2024 | MACDONALD ANNE Director |
Satış | 135.2 | 229 570 | 1 698 |
| 21.05.2024 | Love Michael A CHIEF RETAIL OFFICER |
Satış | 113.61 | 642 237 | 5 653 |
| 17.05.2024 | Hazen John CHIEF DIGITAL OFFICER |
Satış | 113.21 | 403 367 | 3 563 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
