Şirket analizi Broadridge Financial Solutions
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.54) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.97) sektör ortalamasından (%10.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.67%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (221.46 $), adil değerlemeden (73.24 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %43.4, 5 yılda %37.89 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Broadridge Financial Solutions | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | 1.9% | 0.7% |
| 90 günler | 10.9% | -2.2% | 1.5% |
| 1 yıl | 14% | 10% | 21.2% |
BR vs Sektör: Broadridge Financial Solutions, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.93 oranında geride bıraktı.
BR vs Pazar: Broadridge Financial Solutions geçtiğimiz yıl piyasada %-7.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2687 olan BR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (221.46 $), adil fiyattan (73.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (221.46 $), adil fiyattan %66.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.44) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.09), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.69) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.14), sektörün tamamından (14.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.14) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.67) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.67) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.47) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.67) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.54 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.54 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.74) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | TIM GOKEYTOD MICHELLE ELLIOTT Officer |
Satın almak | 208.99 | 5 224 750 | 25 000 |
| 14.08.2024 | CHRISTOPHER J PERRY Officer |
Satın almak | 209.88 | 6 619 400 | 31 539 |
| 07.03.2024 | DESCHUTTER DOUGLAS RICHARD Co-President ICS |
Satış | 204.71 | 2 497 460 | 12 200 |
| 26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Satış | 176.34 | 350 035 | 1 985 |
| 26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Satış | 175.35 | 12 797 600 | 72 983 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
