Şirket analizi BRC Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.05 $), adil fiyattan (5.97 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.11) sektör ortalamasından (%-23.23) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.16, 5 yılda %22.75 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-126.18%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BRC Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -0.5% | 0.6% |
| 90 günler | -12.8% | -26.8% | 3.9% |
| 1 yıl | -27.1% | -23.2% | 23.6% |
BRCC vs Sektör: BRC Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-3.88 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BRCC vs Pazar: BRC Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRCC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5213 olan BRCC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.05 $), adil fiyattan (5.97 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.05 $), adil fiyattan %95.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.73), bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.556) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.556), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.74) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.74) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-97.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-97.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-56.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-126.18) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-126.18) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.1) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
