Şirket analizi Bruker Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.48) sektör ortalamasından (%-32.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.02%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (62.35 $), adil değerlemeden (39.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2936) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.7, 5 yılda %29.35 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bruker Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 1.3% | -2.5% |
| 90 günler | -1.7% | -36.2% | -0.5% |
| 1 yıl | -12.5% | -32.2% | 22.5% |
BRKR vs Sektör: Bruker Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %19.72 oranında geride bıraktı.
BRKR vs Pazar: Bruker Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-35.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRKR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2399 olan BRKR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (62.35 $), adil fiyattan (39.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (62.35 $), adil fiyattan %36.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.4) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.68) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.66) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.66), sektörün tamamından (17.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.66) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.02) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.02) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.05) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2936, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2936, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2936 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
