Şirket analizi Brown & Brown
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.47) sektör ortalamasından (%21.01) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.6%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (121.39 $), adil değerlemeden (41.67 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5272) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.45, 5 yılda %22.57 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brown & Brown | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 0% | 2.2% |
| 90 günler | 16.9% | 9.4% | -4.3% |
| 1 yıl | 40.5% | 21% | 10.6% |
BRO vs Sektör: Brown & Brown, geçen yıl "Financials" sektörünü %19.46 oranında geride bıraktı.
BRO vs Pazar: Brown & Brown geçtiğimiz yıl piyasadan %29.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7782 olan BRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (121.39 $), adil fiyattan (41.67 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (121.39 $), adil fiyattan %65.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.73) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.55), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.65) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.73), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.73) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.6) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.6) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.84) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.22) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5272, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5272, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.5272 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
