Şirket analizi BlackRock Science and Technology Trust II
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.41 $), adil fiyattan (23.3 $) daha düşük
- Temettüler (%8.69) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.07) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1938 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.18%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BlackRock Science and Technology Trust II | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 1.8% | -1.1% |
| 90 günler | 9.6% | -15.3% | 1.6% |
| 1 yıl | 29.1% | 19.8% | 21.1% |
BSTZ vs Sektör: BlackRock Science and Technology Trust II, geçen yıl "Financials" sektörünü %9.26 oranında geride bıraktı.
BSTZ vs Pazar: BlackRock Science and Technology Trust II geçtiğimiz yıl piyasadan %7.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BSTZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.559 olan BSTZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.41 $), adil fiyattan (23.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (21.41 $), adil fiyattan %8.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.63) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7953) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7953) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-37.77) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-37.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.62), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.62) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.18) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.18) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.89) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.69 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
