Şirket analizi British American Tobacco
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.85) sektör ortalamasından (%3.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.48) sektör ortalamasından (%-11.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (40.71 $), adil değerlemeden (13.08 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %33.11, 5 yılda %31.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| British American Tobacco | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | 12.3% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 33.5% | -11.4% | 6.9% |
BTI vs Sektör: British American Tobacco, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %44.85 oranında geride bıraktı.
BTI vs Pazar: British American Tobacco geçtiğimiz yıl piyasadan %26.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BTI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6438 olan BTI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.71 $), adil fiyattan (13.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.71 $), adil fiyattan %67.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.9) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.58) sektörün tamamından (%8.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.41) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.85 sektör ortalamasından %3.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%169.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
