Şirket analizi Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.79) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (20.72 $), adil değerlemeden (7.11 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.63) sektör ortalamasından (%25.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.12, 5 yılda %0.041 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.89%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -7.1% | 0.4% |
| 90 günler | -5.5% | 0.8% | 4% |
| 1 yıl | -1.6% | 25.6% | 25.2% |
BTT vs Sektör: Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BTT vs Pazar: Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-26.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BTT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0314 olan BTT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.72 $), adil fiyattan (7.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.72 $), adil fiyattan %65.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.49) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8782) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8782) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.33) sektörün genelinden (3.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.28), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.28) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.15 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-3987.72) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-3987.72) sektörün getirisinden (%-62.85) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.89) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.89) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.91) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.79 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
