Şirket analizi Peabody Energy Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.65 $), adil fiyattan (27.31 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %5.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.8 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.42%) sektör ortalamasının (ROE=15.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.47) sektör ortalamasının (%4.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.63) sektör ortalamasından (%-6.78) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Peabody Energy Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -19.1% | -3.2% |
| 90 günler | -39.6% | -22.4% | -7.4% |
| 1 yıl | -41.6% | -6.8% | 9.7% |
BTU vs Sektör: Peabody Energy Corporation, geçen yıl "Energy" sektöründe %-34.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BTU vs Pazar: Peabody Energy Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-51.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BTU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8006 olan BTU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.65 $), adil fiyattan (27.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.65 $), adil fiyattan %86.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7942) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7942), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.42) sektörün tamamından (%15.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.42) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.74) sektörün tamamından (%8.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.7) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.47, sektör ortalamasının %4.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
