Burlington Stores, Inc. (BURL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Burlington Stores, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (28.1%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-7.49%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (309.28 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Burlington Stores, Inc.	Consumer Discretionary	İndeks
7 günler	-1.9%	-3.9%	-2.4%
90 günler	8.9%	-8.5%	-1.7%
1 yıl	28.1%	-7.5%	12.5%

BURL vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Discretionary" на 35.6% па последний год.

BURL vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: BURL не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 39.67

P/S: 1.88

Daha fazla veri BURL

3.2. Hasılat

EPS	7.8
ROE	36.75%
ROA	5.74%
ROIC	5.61%
Ebitda margin	9.86%

Daha fazla veri BURL

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (309.28 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (309.28 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (39.67) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (35.64).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (39.67) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.45).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (14.58) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (4.24).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (14.58) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.51).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.88) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -66.63%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-54.67%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (17.18%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (5.61%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.99%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (5.61%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.19%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (8.95%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
07.10.2025	Marquette Travis Officer	Satın almak	263.25	22 113	84
01.10.2025	Vecchio Jennifer Group President and CMO	Satış	254.04	106 443	419
01.08.2025	Vecchio Jennifer Group President and CMO	Satış	269.93	113 371	420
01.08.2025	Vecchio Jennifer Officer	Satın almak	267.73	112 447	420
05.06.2025	Ferroni Stephen SVP, Chief Accounting Officer	Satın almak	54.58	24 561	450

Investing Port

Burlington Stores, Inc.

Şirketin analizi Burlington Stores, Inc.