Şirket analizi Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6604%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (12.7 $), adil değerlemeden (1.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.52) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15.58, 5 yılda %1.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 1.5% | -0.4% |
| 90 günler | -2.4% | -11.7% | 1.5% |
| 1 yıl | -12.5% | -3.5% | 21.8% |
BVN vs Sektör: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., geçen yıl "Materials" sektöründe %-9.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BVN vs Pazar: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BVN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2407 olan BVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.7 $), adil fiyattan (1.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.7 $), adil fiyattan %90.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (193.29), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (193.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.69) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.55), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.55) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6604) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6604) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4379) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4379) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.65) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%93.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
