Şirket analizi BorgWarner
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (31.04 $), adil değerlemeden (28.98 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.37) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.41, 5 yılda %20.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.72%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BorgWarner | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 2% | -0.9% |
| 90 günler | -2.8% | 4.1% | 5.1% |
| 1 yıl | -3.4% | 9.1% | 22.7% |
BWA vs Sektör: BorgWarner, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-12.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BWA vs Pazar: BorgWarner geçtiğimiz yıl piyasada %-26.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BWA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0649 olan BWA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.04 $), adil fiyattan (28.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.04 $), adil fiyattan %6.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.44) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5915) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5915), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.72) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.72) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.32) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.8) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.36 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.8) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Satış | 34.28 | 704 248 | 20 544 |
| 14.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Satış | 34.79 | 747 985 | 21 500 |
| 14.12.2020 | Demmerle Stefan Vice President |
Satış | 36.85 | 115 156 | 3 125 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
