Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Blackstone Mortgage Trust, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%13) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.89) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (17.15 $), adil değerlemeden (14.92 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %80.29, 5 yılda %76.07 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.64%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür

Benzer şirketler

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	Real Estate	Dizin
7 günler	-3.5%	0.4%	0.5%
90 günler	-4.2%	-34.4%	3.8%
1 yıl	-14.9%	-46.4%	23.4%

BXMT vs Sektör: Blackstone Mortgage Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %31.49 oranında geride bıraktı.

BXMT vs Pazar: Blackstone Mortgage Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BXMT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2863 olan BXMT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.9

P/S: 5.84

Daha fazla veri BXMT

3.2. Hasılat

EPS	1.43
ROE	5.64%
ROA	1.03%
ROIC	0%
Ebitda margin	37.56%

Daha fazla veri BXMT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.15 $), adil fiyattan (14.92 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.15 $), adil fiyattan %13 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.9) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8934) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8934) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.84) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (90.78), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (90.78) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.73 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.73) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.64) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.64) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.03) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (80.29%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %76.07'den %80.29'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %7827.73 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%173.16) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %105.12 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.12.2024	Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer	Satış	18.8	9 663	514
09.12.2024	Marone Anthony F. JR Officer	Satın almak	19.07	9 192	482
08.08.2024	NASSAU HENRY N Director	Satın almak	17.52	175 200	10 000
28.11.2022	Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer	Satış	24.96	10 109	405
30.09.2022	Keenan Katharine A CEO & President	Satış	23.88	23 737	994

9. Promosyonlar forumu Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Blackstone Mortgage Trust, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: BXMT - Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Şirket analizi Blackstone Mortgage Trust, Inc.