NYSE: BYD - Boyd Gaming Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +22.67%
Temettü getirisi: +1.03%
Sektör: High Tech

Şirket analizi Boyd Gaming Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (71.08 $), adil fiyattan (93.51 $) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %46.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.63 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.55%) sektör ortalamasının (ROE=-0.194%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%1.03) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.91) sektör ortalamasından (%41.91) daha düşük.

Benzer şirketler

AssetMark Financial Holdings, Inc.

Sunlands Technology Group

Autohome Inc.

ZOZO, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Boyd Gaming Corporation High Tech Dizin
7 günler 0.7% 2.2% 0.7%
90 günler 8.8% 6.7% 1.5%
1 yıl 17.9% 41.9% 21.2%

BYD vs Sektör: Boyd Gaming Corporation, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

BYD vs Pazar: Boyd Gaming Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-3.33 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BYD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3445 olan BYD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.16
P/S: 1.68
Daha fazla veri BYD

3.2. Hasılat

EPS 6.12
ROE 35.55%
ROA 9.51%
ROIC 11.48%
Ebitda margin 33.89%
Daha fazla veri BYD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (71.08 $), adil fiyattan (93.51 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (71.08 $), adil fiyattan %31.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.16) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.61) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.67) sektörün tamamından (17.73) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.67) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-112.54 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-112.54) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.55) sektörün tamamından (%-0.194) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.55) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.51) sektörün tamamından (%-0.8172) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.48) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.21%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %56.63'den %46.21'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %486.17 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.03, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.26) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
12.12.2024 SPADAFOR CHRISTINE J.
Director		 Satış 75.68 49 949 660
30.08.2024 JOHNSON MARIANNE BOYD
Officer		 Satın almak 59.97 4 385 610 73 130
28.05.2024 Hirsberg Josh
CFO & Treasurer		 Satın almak 51.76 1 212 790 23 431
05.03.2024 Thoman A. Randall
Director		 Satış 63.75 159 375 2 500
29.02.2024 SMITH KEITH
President and CEO		 Satış 64.78 1 619 500 25 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Boyd Gaming Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Boyd Gaming Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar