NYSE: C - Citigroup

Altı ay boyunca karlılık: +17.83%
Temettü getirisi: +3.33%
Sektör: Financials

Şirket analizi Citigroup

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.33) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (67.95 $), adil değerlemeden (48.36 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.64) sektör ortalamasından (%19.36) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %24.97, 5 yılda %15.06 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.49%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür

Benzer şirketler

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Citigroup Financials Dizin
7 günler -3.7% -0.4% -0.3%
90 günler -4.9% 7.6% -6.2%
1 yıl 17.6% 19.4% 8%

C vs Sektör: Citigroup, geçen yıl "Financials" sektöründe %-1.72 oranında biraz düşük performans gösterdi.

C vs Pazar: Citigroup geçtiğimiz yıl piyasadan %9.61 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: C, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3393 olan C.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.78
P/S: 1.41
Daha fazla veri C

3.2. Hasılat

EPS 4.72
ROE 4.49%
ROA 0.3826%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.92%
Daha fazla veri C

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.95 $), adil fiyattan (48.36 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.95 $), adil fiyattan %28.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.78) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5054) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5054) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.49), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.49) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.77 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.77) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.49) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.49) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3826) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3826) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%24.97%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %15.06'den %24.97'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %6525.61 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.33 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.48) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.02.2025 McIntosh Brent
Officer		 Satın almak 81.22 1 624 400 20 000
13.02.2025 KHALIQ SYED SHAHMIR
Officer		 Satın almak 81.7 2 451 000 30 000
11.11.2024 Henry Peter B.
Director		 Satış 69.97 909 610 13 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Citigroup

Promosyonlar forumuna gidin "Citigroup" ⇨

9.3. Yorumlar