Citigroup

NYSE C Terfi
Yıl için karlılık: +58.98%
Temettü getirisi: 2.53%
Sektör: Financials

Şirketin analizi Citigroup

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Geçen yılki eylemin karlılığı (58.98%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (1.57%).

Eksileri

  • Adil bir değerlendirmenin üstünde price (113.59 {curren}) ({Fair_price} $)
  • Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

Citigroup Financials İndeks
7 günler -0.2% -7.5% -0.2%
90 günler 15.1% -7.7% 3.7%
1 yıl 59% 1.6% 13.8%

C vs Sektör: {Title} пошел сектор "Financials" на 57.41% па последний год.

C vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: C не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 10.55
P/S: 0.78
Daha fazla veri C

3.2. Hasılat

EPS 6.67
ROE 6.13%
ROA 0.53%
ROIC 2.06%
Ebitda margin 12.51%
Daha fazla veri C

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (113.59 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (113.59 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (10.55) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (97.6).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (10.55) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (73.05).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.64) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (8.68).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.64) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.58).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.78) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (19.42).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.78) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.65).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -8.44%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-31.95%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (24.18%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (2.06%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (191.69%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (2.06%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.07%).

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 1.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (41%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi İçeriden Tip Fiyat Hacim Miktar
16.07.2025 Henry Peter B.
Director		 Satış 90.4 271 200 3 000
30.04.2025 DUGAN JOHN CUNNINGHAM
Director		 Satın almak 68.25 301 460 4 417
13.02.2025 McIntosh Brent
Officer		 Satın almak 81.22 1 624 400 20 000
13.02.2025 KHALIQ SYED SHAHMIR
Officer		 Satın almak 81.7 2 451 000 30 000
11.11.2024 Henry Peter B.
Director		 Satış 69.97 909 610 13 000