Şirket analizi CAE Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.91) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %31.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (18.85 $), adil değerlemeden (10.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.96%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CAE Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.7% | -5.3% | -2.6% |
| 90 günler | 34.1% | -10.5% | 3.5% |
| 1 yıl | 14.9% | 2.7% | 23.3% |
CAE vs Sektör: CAE Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %12.18 oranında geride bıraktı.
CAE vs Pazar: CAE Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2868 olan CAE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.85 $), adil fiyattan (10.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.85 $), adil fiyattan %45.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.62), bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (70.94), sektörün tamamından (14.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (70.94) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.96) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.96) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.18) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%275) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
