NYSE: CAH - Cardinal Health

Altı ay boyunca karlılık: +31.22%
Temettü getirisi: +1.81%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Cardinal Health

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.81) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.87) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %11.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.6 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-28.1%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (121.57 $), adil değerlemeden (46.94 $) daha yüksek

Benzer şirketler

Humana

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Cardinal Health Healthcare Dizin
7 günler 2% 2.4% 0.6%
90 günler 16.2% -4.9% 1.5%
1 yıl 21.9% -0.8% 22.4%

CAH vs Sektör: Cardinal Health, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %22.63 oranında geride bıraktı.

CAH vs Pazar: Cardinal Health geçtiğimiz yıl piyasada %-0.5531 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CAH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4206 olan CAH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30.41
P/S: 0.1142
Daha fazla veri CAH

3.2. Hasılat

EPS 3.45
ROE -28.1%
ROA 1.92%
ROIC 41.08%
Ebitda margin 0.872%
Daha fazla veri CAH

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (121.57 $), adil fiyattan (46.94 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (121.57 $), adil fiyattan %61.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.41) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-8.07) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-8.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1142) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1142), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.08) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.08) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.62 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.62) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-28.1) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-28.1) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.92) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.08) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.29%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %19.6'den %11.29'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %597.65 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.81 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.81 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.57) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
07.08.2023 Mayer Jessica L
Chief Legal/Compliance Officer		 Satın almak 51.49 41 861 813
18.01.2023 Snow Ola M
Chief Human Resources Officer		 Satın almak 53.12 5 949 112

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Cardinal Health

Promosyonlar forumuna gidin "Cardinal Health" ⇨

9.3. Yorumlar