Şirket analizi Canon Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-28.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (21.9 $), adil değerlemeden (14.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.18, 5 yılda %8.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.15%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canon Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.2% | 1.5% |
| 90 günler | 0% | -40.9% | 12.1% |
| 1 yıl | 0% | -28.2% | 33.4% |
CAJ vs Sektör: Canon Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %28.23 oranında geride bıraktı.
CAJ vs Pazar: Canon Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAJ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CAJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.9 $), adil fiyattan (14.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.9 $), adil fiyattan %34.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.39) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9028) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9028) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.75) sektörün tamamından (7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.74 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-99.33) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-99.33) sektörün getirisinden (%-19.22) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.15) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.15) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.96) sektörün tamamından (%3.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.52) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
