NYSE: CAJ - Canon Inc.

Altı ay boyunca karlılık: 0%
Sektör: Technology

Şirket analizi Canon Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-22.72) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (21.9 $), adil değerlemeden (14.38 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9394) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %8.18, 5 yılda %8.17 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.15%) sektör ortalamasından (ROE=44.16%) düşüktür

Benzer şirketler

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Canon Inc. Technology Dizin
7 günler 0% 5.2% 1.5%
90 günler 0% -36.5% 10.6%
1 yıl 0% -22.7% 33.9%

CAJ vs Sektör: Canon Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %22.72 oranında geride bıraktı.

CAJ vs Pazar: Canon Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CAJ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CAJ.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.39
P/S: 0.75

3.2. Hasılat

EPS 1.59
ROE 8.15%
ROA 4.96%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 14.39%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.9 $), adil fiyattan (14.38 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.9 $), adil fiyattan %34.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.39) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9028) bir bütün olarak sektörünkinden (12.19) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9028) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.75) sektörün tamamından (7) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) sektörün tamamından (89.15) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.74 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-99.33) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.74) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-99.33) sektörün getirisinden (%-19.22) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.15) sektörün tamamından (%44.16) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.15) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.96) sektörün tamamından (%3.94) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.52) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%8.18%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %8.17'den %8.18'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %170.88 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9394 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.91) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Canon Inc.

9.3. Yorumlar