Şirket analizi Cal-Maine Foods
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (104.27 $), adil fiyattan (145.95 $) daha düşük
- Temettüler (%3.51) sektör ortalamasından (%2.91) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%89.72) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.042 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2021 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.29%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | 1.5% | 0.7% |
| 90 günler | 19.3% | -26.8% | 1.5% |
| 1 yıl | 89.7% | -30% | 21.2% |
CALM vs Sektör: Cal-Maine Foods, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %119.75 oranında geride bıraktı.
CALM vs Pazar: Cal-Maine Foods geçtiğimiz yıl piyasadan %68.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CALM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.73 olan CALM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (104.27 $), adil fiyattan (145.95 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (104.27 $), adil fiyattan %40 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.61) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.27) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.15) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.15) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %282.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%282.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.29) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.29) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.43) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%52.72) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%52.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.51 sektör ortalamasından %2.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.06) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Satış | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Satış | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
