NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

Altı ay boyunca karlılık: +49.93%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi Cal-Maine Foods

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (79.62 $), adil fiyattan (110.5 $) daha düşük
  • Temettüler (%4.52) sektör ortalamasından (%2.98) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%84.63) sektör ortalamasından (%-33.38) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0.0417 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5294 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.44%) sektör ortalamasından (ROE=51.83%) düşüktür

Benzer şirketler

Archer Daniels Midland

Hershey Company

Home Depot

Sysco

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Cal-Maine Foods Consumer Staples Dizin
7 günler 13.6% 0.2% -0.7%
90 günler 43.3% 0.7% 7.5%
1 yıl 84.6% -33.4% 28.2%

CALM vs Sektör: Cal-Maine Foods, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %118.01 oranında geride bıraktı.

CALM vs Pazar: Cal-Maine Foods geçtiğimiz yıl piyasadan %56.43 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CALM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.63 olan CALM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.61
P/S: 1.27
Daha fazla veri CALM

3.2. Hasılat

EPS 5.69
ROE 15.44%
ROA 12.64%
ROIC 52.72%
Ebitda margin 16.15%
Daha fazla veri CALM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (79.62 $), adil fiyattan (110.5 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (79.62 $), adil fiyattan %38.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.61) bir bütün olarak sektörünkinden (36.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.27) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) sektörün tamamından (24.24) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %82.49 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-63.34) 5 yıllık ortalama getiriden (%82.49) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-63.34) sektörün getirisinden (%4.01) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.44) sektörün tamamından (%51.83) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.44) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.64) sektörün tamamından (%7.84) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%52.72) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%52.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.0417%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %0.5294'den %0.0417'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %0.3303 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.52 sektör ortalamasından %2.98 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.06) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
02.02.2024 HUGHES LETITIA CALLENDER
Director		 Satış 56.73 57 865 1 020
02.02.2024 HARDIN CHARLES JEFF
Executive Vice President Sales		 Satış 56.56 252 144 4 458

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Cal-Maine Foods

Promosyonlar forumuna gidin "Cal-Maine Foods" ⇨

9.3. Yorumlar