Cal-Maine Foods

NYSE CALM Terfi
Yıl için karlılık: -9.51%
Temettü getirisi: 7.69%
Sektör: Consumer Staples

Şirketin analizi Cal-Maine Foods

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Price (84.43 {para birimi}) daha az adil fiyat (242.86 {currics})
  • Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
  • Geçen yılki eylemin karlılığı (-9.51%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-45.47%).
  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

MINISO Group Holding Limited

Altria Group

Hershey Company

Ambev S.A.

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

Cal-Maine Foods Consumer Staples İndeks
7 günler 0% -38.9% -0.8%
90 günler 1.2% -39.1% 3.6%
1 yıl -9.5% -45.5% 12.3%

CALM vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Staples" на 35.96% па последний год.

CALM vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: CALM не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 3.36
P/S: 0.96
Daha fazla veri CALM

3.2. Hasılat

EPS 24.95
ROE 47.65%
ROA 39.32%
ROIC 52.72%
Ebitda margin 39.84%
Daha fazla veri CALM

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (84.43 {currence}) adilden daha düşüktür (242.86 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (84.43 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (3.36) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (13.47).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (3.36) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.45).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.6) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.97).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.6) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.96) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.1).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.96) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -3230.65%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (113.15%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (9.08%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (52.72%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (16.78%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (52.72%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (45.19%).

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.86.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (27.07%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi İçeriden Tip Fiyat Hacim Miktar
02.10.2025 Lombardo Keira L
Chief Strategy Officer		 Satın almak 92.36 258 608 2 800
02.02.2024 HUGHES LETITIA CALLENDER
Director		 Satış 56.73 57 865 1 020
02.02.2024 HARDIN CHARLES JEFF
Executive Vice President Sales		 Satış 56.56 252 144 4 458