Şirket analizi Carrier Global
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.37) sektör ortalamasından (%-4.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (68.11 $), adil değerlemeden (18.11 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.13) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.55, 5 yılda %3.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.6%) sektör ortalamasından (ROE=20.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 18:49 Carrier plots separation of fire unit
2.3. Piyasa verimliliği
| Carrier Global | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -4.9% | -1.9% |
| 90 günler | -1.9% | -9.4% | -4.6% |
| 1 yıl | 18.4% | -4.7% | 7.2% |
CARR vs Sektör: Carrier Global, geçen yıl "Industrials" sektörünü %23.1 oranında geride bıraktı.
CARR vs Pazar: Carrier Global geçtiğimiz yıl piyasadan %11.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CARR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3533 olan CARR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.11 $), adil fiyattan (18.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.11 $), adil fiyattan %73.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.03) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.44) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.22) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.37), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.37) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.6) sektörün tamamından (%20.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.6) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.39) sektörün tamamından (%7.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.31) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.13, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.13 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
