Şirket analizi Cars.com
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.24 $), adil fiyattan (17.1 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.36) sektör ortalamasından (%-9.56) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.22, 5 yılda %31.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.07%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cars.com | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.5% | -7.5% | 2.2% |
| 90 günler | -29.5% | -7.8% | -4.3% |
| 1 yıl | -27.4% | -9.6% | 10.6% |
CARS vs Sektör: Cars.com, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-17.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CARS vs Pazar: Cars.com geçtiğimiz yıl piyasada %-37.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CARS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5261 olan CARS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.24 $), adil fiyattan (17.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.24 $), adil fiyattan %39.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.28) bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.94) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.75) sektörün tamamından (26.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.75) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.07) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.07) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.1) sektörün tamamından (%8.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.32) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.77) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Jain Sonia Chief Financial Officer |
Satış | 19.62 | 491 069 | 25 029 |
| 09.03.2023 | Vetter Thomas Alex CEO |
Satış | 17.15 | 518 033 | 30 206 |
| 08.03.2023 | Vetter Thomas Alex CEO |
Satış | 17.35 | 1 002 220 | 57 765 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
