Şirket analizi Chubb Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (283.98 $), adil fiyattan (321.21 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %7.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.17%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.3) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.13) sektör ortalamasından (%19.36) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:29 Why Chubb caught Warren Buffett's eye
2.3. Piyasa verimliliği
| Chubb Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -0.4% | 2.7% |
| 90 günler | 3.1% | 7.6% | -4.5% |
| 1 yıl | 9.1% | 19.4% | 10% |
CB vs Sektör: Chubb Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-10.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CB vs Pazar: Chubb Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.9072 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1757 olan CB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (283.98 $), adil fiyattan (321.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (283.98 $), adil fiyattan %13.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.13) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.83) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1137.25), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1137.25) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.17) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.17) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.91) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.3, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.3 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
