Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cracker Barrel Old Country Store

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%7.44) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (55.09 $), adil değerlemeden (26.96 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.56) sektör ortalamasından (%1.81) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %55.63, 5 yılda %25.3 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.86%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 00:22 Cracker Barrel responds after Facebook post featuring plant-based meat causes backlash

20 kasım 00:11 Cracker Barrel faces backlash for posting celebratory Pride Month rocking chair: 'Showing true colors'

19 kasım 23:23 Cracker Barrel unveils new fall menu with 8 limited-time items: 'Flavorful twists'

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Cracker Barrel Old Country Store	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-6.8%	-5.7%	0.3%
90 günler	26.6%	-5.1%	1.5%
1 yıl	-23.6%	1.8%	24%

CBRL vs Sektör: Cracker Barrel Old Country Store, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-25.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

CBRL vs Pazar: Cracker Barrel Old Country Store geçtiğimiz yıl piyasada %-47.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CBRL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4531 olan CBRL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 25.3

P/S: 0.2984

Daha fazla veri CBRL

3.2. Hasılat

EPS	1.83
ROE	8.86%
ROA	1.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.52%

Daha fazla veri CBRL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (55.09 $), adil fiyattan (26.96 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (55.09 $), adil fiyattan %51.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.3) bir bütün olarak sektörünkinden (34.82) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.35) bir bütün olarak sektörünkinden (3.92) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2984) sektörün tamamından (2.97) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2984), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.19) sektörün tamamından (49.07) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.19) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-45.21 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-45.21) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.86) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.86) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.87) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%55.63%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %25.3'den %55.63'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %2937.91 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.44 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%283.61) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
30.09.2022	Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply	Satın almak	91.41	150 461	1 646
30.09.2022	Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain	Satın almak	91.41	112 800	1 234
30.09.2022	Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer	Satın almak	91.41	75 139	822
30.09.2022	COCHRAN SANDRA B President & CEO	Satın almak	91.41	1 777 740	19 448
30.09.2022	Roberts Donna SVP, Chief HR Officer	Satın almak	91.41	66 089	723

9. Promosyonlar forumu Cracker Barrel Old Country Store

Promosyonlar forumuna gidin "Cracker Barrel Old Country Store" ⇨

Investing Port

NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

Şirket analizi Cracker Barrel Old Country Store