Şirket analizi Community Bank System, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.14) sektör ortalamasından (%2.83) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (58.27 $), adil değerlemeden (40.74 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.58) sektör ortalamasından (%27.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.5, 5 yılda %3.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.55%) sektör ortalamasından (ROE=16.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Community Bank System, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | -15.9% | 13.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 23.6% | 27.1% | 8.5% |
CBU vs Sektör: Community Bank System, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-3.5 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CBU vs Pazar: Community Bank System, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CBU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4536 olan CBU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.27 $), adil fiyattan (40.74 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.27 $), adil fiyattan %30.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.94) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.09) sektörün genelinden (3.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.86), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.86) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.55) sektörün tamamından (%16.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.55) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.14) sektörün tamamından (%3.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.14 sektör ortalamasından %2.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
