MAX Sohbet
Şirket analizi Carnival
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.38) sektör ortalamasından (%9.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.75%) sektör ortalamasının (ROE=11.75%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.57 $), adil değerlemeden (18.36 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58.86, 5 yılda %25.52 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Carnival | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.4% | -44% | -2.5% |
| 90 günler | 72.1% | 2.6% | 9.7% |
| 1 yıl | 79.4% | 9.6% | 17% |
CCL vs Sektör: Carnival, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %69.76 oranında geride bıraktı.
CCL vs Pazar: Carnival geçtiğimiz yıl piyasadan %62.34 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: CCL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.53 olan CCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.57 $), adil fiyattan (18.36 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.57 $), adil fiyattan %22.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.38) bir bütün olarak sektörünkinden (52.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak sektörünkinden (4.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.1), sektörün tamamından (2.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.1) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.75) sektörün tamamından (%11.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.75) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.9) sektörün tamamından (%8.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.87) sektörün tamamından (%6.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
