Şirket analizi CoreCard Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%68.09) sektör ortalamasından (%2.6) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (21.33 $), adil değerlemeden (3.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.76, 5 yılda %1.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.44%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CoreCard Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.3% | -13.4% | -4.1% |
| 90 günler | -0.1% | -15.7% | -8.3% |
| 1 yıl | 68.1% | 2.6% | 8.1% |
CCRD vs Sektör: CoreCard Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %65.48 oranında geride bıraktı.
CCRD vs Pazar: CoreCard Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %59.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCRD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.31 olan CCRD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.33 $), adil fiyattan (3.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.33 $), adil fiyattan %82.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.54) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.15) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.11) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.11) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.44) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.44) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.32) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.76) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
