Şirket analizi Compañía Cervecerías Unidas S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.33 $), adil fiyattan (35.21 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.24) sektör ortalamasından (%-33.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.7404) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.4, 5 yılda %10.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.67%) sektör ortalamasından (ROE=51.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Compañía Cervecerías Unidas S.A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -7.6% | -33.4% | 12% |
| 1 yıl | -2.2% | -33.7% | 32.4% |
CCU vs Sektör: Compañía Cervecerías Unidas S.A., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %31.44 oranında geride bıraktı.
CCU vs Pazar: Compañía Cervecerías Unidas S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0431 olan CCU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.33 $), adil fiyattan (35.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.33 $), adil fiyattan %210.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.72), bir bütün olarak sektörünkinden (36.1) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.14) bir bütün olarak sektörünkinden (15.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.15) sektörün tamamından (24.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.15) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.48) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.67) sektörün tamamından (%51.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.67) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.01) sektörün tamamından (%7.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.46) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7404, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7404, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7404 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
