Cardlytics, Inc. (CDLX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cardlytics, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (8.81 $), adil fiyattan (11.82 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.36) sektör ortalamasından (%-49.2) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-99.93%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.88) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %45.23, 5 yılda %30.36 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Sprint Corporation

Verizon

Orange S.A.

AT&T

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Cardlytics, Inc.	Telecom	Dizin
7 günler	151%	6.1%	0.9%
90 günler	125.9%	-27.5%	9.4%
1 yıl	-33.4%	-49.2%	32.4%

CDLX vs Sektör: Cardlytics, Inc., geçen yıl "Telecom" sektörünü %15.84 oranında geride bıraktı.

CDLX vs Pazar: Cardlytics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

Biraz değişken fiyat: CDLX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6415 olan CDLX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 1.03

Daha fazla veri CDLX

3.2. Hasılat

EPS	-3.69
ROE	-99.93%
ROA	-23.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	-11.05%

Daha fazla veri CDLX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.81 $), adil fiyattan (11.82 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.81 $), adil fiyattan %34.2 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-14.44), sektörün tamamından (-38.08) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.44) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %152.69 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%152.69) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.41) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-99.93) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-99.93) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.46) sektörün tamamından (%2.79) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%45.23%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %30.36'den %45.23'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-192.81 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.88 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %68.63 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.11.2024	DeSieno Alexis Officer	Satın almak	3.43	86 155	25 118
15.11.2024	DeSieno Alexis Chief Financial Officer	Satış	3.43	86 155	25 118
14.11.2024	DeSieno Alexis Chief Financial Officer	Satın almak	3.38	147 875	43 750
24.10.2024	Gupta Amit Chief Executive Officer	Satış	3.85	87 037	22 607
02.10.2024	Lynton Nicholas Hollmeyer Officer	Satın almak	3.09	18 342	5 936

9. Promosyonlar forumu Cardlytics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Cardlytics, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CDLX - Cardlytics, Inc.

Şirket analizi Cardlytics, Inc.