Cardlytics, Inc. (CDLX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cardlytics, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (3.13 $), adil fiyattan (6.46 $) daha düşük
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-99.93%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.87) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.23) sektör ortalamasından (%18.5) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %45.23, 5 yılda %0.0165 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Sprint Corporation

Orange S.A.

AT&T

Verizon

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Cardlytics, Inc.	Telecom	Dizin
7 günler	22.8%	3%	-0.4%
90 günler	0%	9.3%	1.5%
1 yıl	-35.2%	18.5%	21.8%

CDLX vs Sektör: Cardlytics, Inc., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-53.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

CDLX vs Pazar: Cardlytics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CDLX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6774 olan CDLX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 1.03

Daha fazla veri CDLX

3.2. Hasılat

EPS	-3.69
ROE	-99.93%
ROA	-23.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	-11.05%

Daha fazla veri CDLX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.13 $), adil fiyattan (6.46 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.13 $), adil fiyattan %106.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-14.44), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.44) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.98 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.98) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%386.57) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-99.93) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-99.93) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.46) sektörün tamamından (%2.79) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%45.23%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0165'den %45.23'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-192.81 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.87 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %73.2 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
30.01.2025	Lynton Nicholas Hollmeyer Officer	Satın almak	3.19	10 773	3 377
24.01.2025	Gupta Amit Chief Executive Officer	Satış	3.92	59 427	15 160
24.01.2025	Gupta Amit Officer	Satın almak	3.92	59 427	15 160
03.12.2024	SOSIN CLIFFORD 10% Owner	Satış	3.95	77 116	19 523
15.11.2024	DeSieno Alexis Officer	Satın almak	3.43	86 155	25 118

9. Promosyonlar forumu Cardlytics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Cardlytics, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CDLX - Cardlytics, Inc.

Şirket analizi Cardlytics, Inc.