Şirket analizi Cadre Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.55) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %89.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (31.99 $), adil değerlemeden (21.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9786) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.6%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cadre Holdings, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -0.4% | 1.1% |
| 90 günler | 5.9% | -47.2% | 3.3% |
| 1 yıl | 16.6% | -40% | 22.3% |
CDRE vs Sektör: Cadre Holdings, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %56.52 oranında geride bıraktı.
CDRE vs Pazar: Cadre Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDRE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3183 olan CDRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.99 $), adil fiyattan (21.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.99 $), adil fiyattan %33.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.13) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.3), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.57) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.47), sektörün tamamından (14.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.47) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3374 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3374) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.6) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.6) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.96) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.4) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9786, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9786, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9786 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
