Şirket analizi CDW Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.19) sektör ortalamasından (%0.9267) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (179.85 $), adil değerlemeden (99.35 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.37) sektör ortalamasından (%2.6) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.49, 5 yılda %41.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=54.07%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CDW Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -13.4% | -4.1% |
| 90 günler | 1.8% | -15.7% | -8.3% |
| 1 yıl | -26.4% | 2.6% | 8.1% |
CDW vs Sektör: CDW Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-28.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CDW vs Pazar: CDW Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-34.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5072 olan CDW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (179.85 $), adil fiyattan (99.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (179.85 $), adil fiyattan %44.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.75) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.12), bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.12) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.48) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.48) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%54.07) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%54.07) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.31) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.19 sektör ortalamasından %0.9267 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.11) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
