Şirket analizi Celanese
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (59.17 $), adil fiyattan (135.61 $) daha düşük
- Temettüler (%2.57) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.64%) sektör ortalamasının (ROE=0.8896%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-64.45) sektör ortalamasından (%-44.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.78, 5 yılda %43.14 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Celanese | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -5.7% | 1.2% |
| 90 günler | -13.5% | -39.8% | -5.2% |
| 1 yıl | -64.4% | -44.6% | 9.5% |
CE vs Sektör: Celanese, geçen yıl "Materials" sektöründe %-19.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CE vs Pazar: Celanese geçtiğimiz yıl piyasada %-73.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.24 olan CE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (59.17 $), adil fiyattan (135.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (59.17 $), adil fiyattan %129.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.67) bir bütün olarak sektörünkinden (51.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.3), sektörün tamamından (12.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.3) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.3015 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.3015) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%339.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.64) sektörün tamamından (%0.8896) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.64) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.37) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.43) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.57 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.57 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
