Şirket analizi Sprott Physical Gold and Silver Trust
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (23.65 $), adil değerlemeden (0.2183 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.54) sektör ortalamasından (%24.75) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.12%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sprott Physical Gold and Silver Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | 2.5% | 0.9% |
| 90 günler | 0.6% | 0.5% | 9.4% |
| 1 yıl | 24.5% | 24.7% | 32.4% |
CEF vs Sektör: Sprott Physical Gold and Silver Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-0.2102 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CEF vs Pazar: Sprott Physical Gold and Silver Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-7.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CEF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4719 olan CEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.65 $), adil fiyattan (0.2183 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.65 $), adil fiyattan %99.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.77) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.94) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.46) sektörün genelinden (3.31) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-266.2) sektörün tamamından (-89.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-266.2) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.12) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.12) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.07) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
