Şirket analizi CONSOL Energy Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (93.81 $), adil fiyattan (156.22 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.02) sektör ortalamasından (%-10.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.55 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.82%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.0943) sektör ortalamasının (%2.38) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CONSOL Energy Inc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -4.5% | 0.2% |
| 90 günler | 0.1% | -16.1% | 4.1% |
| 1 yıl | 1% | -10.3% | 25% |
CEIX vs Sektör: CONSOL Energy Inc, geçen yıl "Materials" sektörünü %11.29 oranında geride bıraktı.
CEIX vs Pazar: CONSOL Energy Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-23.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CEIX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0196 olan CEIX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (93.81 $), adil fiyattan (156.22 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (93.81 $), adil fiyattan %66.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.28) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.28) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %152.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%152.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.82) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.82) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%24.52) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%24.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.98) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0943, sektör ortalamasının %2.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0943, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0943 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.51) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
