Şirket analizi CF Industries
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (78.41 $), adil fiyattan (105.35 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.72) sektör ortalamasından (%-15.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.67%) sektör ortalamasının (ROE=0.8101%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.28) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CF Industries | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -8.1% | -2.8% |
| 90 günler | -11.6% | -19.3% | -2.9% |
| 1 yıl | -1.7% | -15.6% | 15.5% |
CF vs Sektör: CF Industries, geçen yıl "Materials" sektörünü %13.89 oranında geride bıraktı.
CF vs Pazar: CF Industries geçtiğimiz yıl piyasada %-17.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.033 olan CF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (78.41 $), adil fiyattan (105.35 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (78.41 $), adil fiyattan %34.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.22) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.35) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.44) sektörün tamamından (11.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.44) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.67) sektörün tamamından (%0.8101) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.67) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.61) sektörün tamamından (%7.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.87) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.28, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
