Şirket analizi Chemed Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.36) sektör ortalamasından (%-34.6) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.14 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.6%) sektör ortalamasının (ROE=-80.97%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (539.48 $), adil değerlemeden (207.74 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2798) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chemed Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | -0.1% | 1.7% |
| 90 günler | 0.4% | -42% | 6.1% |
| 1 yıl | -1.4% | -34.6% | 31.4% |
CHE vs Sektör: Chemed Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %33.24 oranında geride bıraktı.
CHE vs Pazar: Chemed Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-32.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0262 olan CHE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (539.48 $), adil fiyattan (207.74 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (539.48 $), adil fiyattan %61.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.08) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.14) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.98) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.06), sektörün tamamından (17.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.06) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.6) sektörün tamamından (%-80.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.6) piyasanın tamamından (%16.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.48) sektörün tamamından (%6.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.88) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2798, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2798, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2798 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.62) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | HUTTON THOMAS C Director |
Satın almak | 554.39 | 2 676 040 | 4 827 |
| 12.06.2024 | GRACE PATRICK P Director |
Satış | 540.98 | 153 638 | 284 |
| 06.06.2024 | MCNAMARA KEVIN J president and CEO |
Satış | 544.17 | 816 255 | 1 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
