Şirket analizi Choice Hotels International
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.2) sektör ortalamasından (%-10.9) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=726.18%) sektör ortalamasının (ROE=11.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (133.03 $), adil değerlemeden (61.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.02) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %65.65, 5 yılda %0.5417 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Choice Hotels International | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -2.8% | -1.2% |
| 90 günler | -5.5% | -16.2% | -6.6% |
| 1 yıl | 6.2% | -10.9% | 6.9% |
CHH vs Sektör: Choice Hotels International, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %17.1 oranında geride bıraktı.
CHH vs Pazar: Choice Hotels International geçtiğimiz yıl piyasada %-0.7102 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1193 olan CHH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (133.03 $), adil fiyattan (61.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (133.03 $), adil fiyattan %53.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.37) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (162.46), bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (162.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.75) sektörün genelinden (3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.99) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.99) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%726.18) sektörün tamamından (%11.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%726.18) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.79) sektörün tamamından (%7.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.86) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.02, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
