Şirket analizi Chewy
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%120.25) sektör ortalamasından (%-11.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (33.61 $), adil değerlemeden (1.23 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.56, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.93%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:20 Roaring Kitty sells stake in Chewy
18 kasım 17:15 ‘Roaring Kitty’ takes Chewy stake
2.3. Piyasa verimliliği
| Chewy | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | -4% | -16.6% | -6.6% |
| 1 yıl | 120.2% | -11.4% | 6.9% |
CHWY vs Sektör: Chewy, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %131.61 oranında geride bıraktı.
CHWY vs Pazar: Chewy geçtiğimiz yıl piyasadan %113.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHWY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.31 olan CHWY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.61 $), adil fiyattan (1.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.61 $), adil fiyattan %96.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (200.41), bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (200.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.55), bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7116) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7116), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (48.65) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (48.65) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.93) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.93) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.39) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-19.65) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-19.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
