Şirket analizi ChampionX Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %19.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.74%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (29.76 $), adil değerlemeden (21.51 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.16) sektör ortalamasının (%3.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.17) sektör ortalamasından (%-8.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ChampionX Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | -11.2% | 2.3% |
| 90 günler | -10.1% | -16% | 5.2% |
| 1 yıl | -12.2% | -8.8% | 27% |
CHX vs Sektör: ChampionX Corporation, geçen yıl "Energy" sektöründe %-3.37 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CHX vs Pazar: ChampionX Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-39.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2341 olan CHX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.76 $), adil fiyattan (21.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.76 $), adil fiyattan %27.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.15), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.62), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.62), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.62) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %100.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%100.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.74) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.74) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.69) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-32.08) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-32.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.16, sektör ortalamasının %3.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.68) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Somasundaram Sivasankaran President & CEO |
Satış | 34 | 487 084 | 14 326 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Satış | 30 | 4 408 650 | 146 955 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Satın almak | 6.9 | 1 013 990 | 146 955 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
