Şirket analizi Cigna Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.59) sektör ortalamasından (%1.22) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.4) sektör ortalamasından (%-19.85) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7885%) sektör ortalamasının (ROE=-82.85%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (329.2 $), adil değerlemeden (7.85 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cigna Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 0.5% | 4.4% |
| 90 günler | 14.2% | -21.7% | -9.9% |
| 1 yıl | -5.4% | -19.9% | 8.5% |
CI vs Sektör: Cigna Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %14.45 oranında geride bıraktı.
CI vs Pazar: Cigna Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-13.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1039 olan CI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (329.2 $), adil fiyattan (7.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (329.2 $), adil fiyattan %97.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (225.07), bir bütün olarak sektörünkinden (48.66) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (225.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (10.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3133) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3133), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.82) sektörün tamamından (14.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.82) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-21.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7885) sektörün tamamından (%-82.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7885) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2229) sektörün tamamından (%6.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2229) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.59 sektör ortalamasından %1.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%455.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
