Şirket analizi Ciena Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.19) sektör ortalamasından (%-6.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.67 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (69.42 $), adil değerlemeden (5.03 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.938) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.96%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ciena Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | -10.6% | -1.2% |
| 90 günler | -21.1% | -21.3% | -6.6% |
| 1 yıl | 40.2% | -6.1% | 6.9% |
CIEN vs Sektör: Ciena Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %46.28 oranında geride bıraktı.
CIEN vs Pazar: Ciena Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %33.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CIEN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7728 olan CIEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (69.42 $), adil fiyattan (5.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (69.42 $), adil fiyattan %92.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (111.43), bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (111.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.32) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.33) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.71) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.71) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.96) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.96) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.49) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.94) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.938 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%195.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
