Şirket analizi CION Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.74 $), adil fiyattan (12.54 $) daha düşük
- Temettüler (%11.85) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.84%) sektör ortalamasının (ROE=10.8%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.49) sektör ortalamasından (%24.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %54.04, 5 yılda %46.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CION Investment Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 günler | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 yıl | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs Sektör: CION Investment Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CION vs Pazar: CION Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CION, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2979 olan CION.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.74 $), adil fiyattan (12.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.74 $), adil fiyattan %16.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak sektörünkinden (62.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.715) bir bütün olarak sektörünkinden (1.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.715) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.87) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.41), sektörün tamamından (-89.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.84) sektörün tamamından (%10.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.84) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.76) sektörün tamamından (%3.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.85 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
