Şirket analizi CION Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.83 $), adil fiyattan (12.43 $) daha düşük
- Temettüler (%12.46) sektör ortalamasından (%2.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.19) sektör ortalamasından (%26.67) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %54.04, 5 yılda %46.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.84%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CION Investment Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | 5.2% | 0.3% |
| 90 günler | -19.3% | 13.8% | -9% |
| 1 yıl | -16.2% | 26.7% | 6.5% |
CION vs Sektör: CION Investment Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-42.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CION vs Pazar: CION Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-22.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CION, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3113 olan CION.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.83 $), adil fiyattan (12.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.83 $), adil fiyattan %14.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak sektörünkinden (63.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.715) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.715) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.87) sektörün tamamından (3.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.41), sektörün tamamından (-54.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-192.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-192.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.84) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.84) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.76) sektörün tamamından (%3.31) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.46 sektör ortalamasından %2.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
