Şirket analizi Colgate-Palmolive Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.82) sektör ortalamasından (%-34.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=377.67%) sektör ortalamasının (ROE=52.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (90.82 $), adil değerlemeden (32.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.12) sektör ortalamasının (%2.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %52.73, 5 yılda %52.23 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Colgate-Palmolive Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -6.5% | -2.1% |
| 90 günler | -2.9% | -33.7% | -7.6% |
| 1 yıl | 1.8% | -34.9% | 8.6% |
CL vs Sektör: Colgate-Palmolive Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %36.67 oranında geride bıraktı.
CL vs Pazar: Colgate-Palmolive Company geçtiğimiz yıl piyasada %-6.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0349 olan CL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (90.82 $), adil fiyattan (32.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (90.82 $), adil fiyattan %64.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.3) bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (68.02), bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (68.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.35) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.58) sektörün tamamından (26.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.58) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%15.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%377.67) sektörün tamamından (%52.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%377.67) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.03) sektörün tamamından (%8.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.51) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.12, sektör ortalamasının %2.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.12 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
