Şirket analizi Core Laboratories N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.93) sektör ortalamasından (%6.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.41 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.31%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18 $), adil değerlemeden (7.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2183) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Core Laboratories N.V. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -1.6% | -0.4% |
| 90 günler | 1.7% | 0.5% | 1.5% |
| 1 yıl | 15.9% | 6.9% | 21.8% |
CLB vs Sektör: Core Laboratories N.V., geçen yıl "Energy" sektörünü %9.06 oranında geride bıraktı.
CLB vs Pazar: Core Laboratories N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3064 olan CLB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18 $), adil fiyattan (7.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18 $), adil fiyattan %60.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.54), bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.76), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.29), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.29) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.31) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.31) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.25) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.84) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2183, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2183, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2183 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
