Şirket analizi Chatham Lodging Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.36 $), adil fiyattan (9.56 $) daha düşük
- Temettüler (%3.61) sektör ortalamasından (%3.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.51) sektör ortalamasından (%-3.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.85, 5 yılda %6.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.3407%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chatham Lodging Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -9.1% | -1.9% |
| 90 günler | -20.4% | -9.7% | -4.6% |
| 1 yıl | -25.5% | -3.5% | 7.2% |
CLDT vs Sektör: Chatham Lodging Trust, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-21.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CLDT vs Pazar: Chatham Lodging Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-32.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLDT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4905 olan CLDT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.36 $), adil fiyattan (9.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.36 $), adil fiyattan %29.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (199.34), bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (199.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6552), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6552) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.38) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.54) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.54) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.3407) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.3407) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1967) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1967) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.61 sektör ortalamasından %3.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%838.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
