Şirket analizi Commercial Metals Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (46.89 $), adil fiyattan (57.52 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %17.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.53%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.27) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.72) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Commercial Metals Company | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 1.5% | -0.7% |
| 90 günler | -4% | -11.7% | 5.8% |
| 1 yıl | -3.7% | -3.5% | 24.2% |
CMC vs Sektör: Commercial Metals Company, geçen yıl "Materials" sektöründe %-0.2168 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CMC vs Pazar: Commercial Metals Company geçtiğimiz yıl piyasada %-27.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0716 olan CMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (46.89 $), adil fiyattan (57.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (46.89 $), adil fiyattan %22.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.08) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.801) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.801), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.93) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.93) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.53) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.53) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.22) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.34) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.27, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.24) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Smith Barbara Chairman & CEO |
Satış | 52.58 | 933 663 | 17 757 |
| 29.06.2023 | Smith Barbara Chairman & CEO |
Satış | 52.47 | 1 691 790 | 32 243 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Commercial Metals Company
9.2. En Son Bloglar
Сигнал для покупки CMC
Всем добрый день. Акция CMC приблизилась к уровню поддержки + MA200. Очень крепкий сигнал. Рекомендую выставлять заявку на покупку на уровне 33-33,10$.
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
