Şirket analizi Caledonia Mining Corporation Plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.22) sektör ortalamasından (%2.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.04) sektör ortalamasından (%-7.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.55 $), adil değerlemeden (1.47 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.62, 5 yılda %2.3 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.75%) sektör ortalamasından (ROE=0.8101%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Caledonia Mining Corporation Plc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -6.2% | -3.1% |
| 90 günler | -4.5% | -14% | -4.6% |
| 1 yıl | -2% | -7.7% | 12.4% |
CMCL vs Sektör: Caledonia Mining Corporation Plc, geçen yıl "Materials" sektörünü %5.71 oranında geride bıraktı.
CMCL vs Pazar: Caledonia Mining Corporation Plc geçtiğimiz yıl piyasada %-14.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMCL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0393 olan CMCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.55 $), adil fiyattan (1.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.55 $), adil fiyattan %86.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.86) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9186) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9186) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.75) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) sektörün tamamından (11.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.75) sektörün tamamından (%0.8101) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.75) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.28) sektörün tamamından (%7.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.22 sektör ortalamasından %2.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
