Şirket analizi Columbus McKinnon Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.24) sektör ortalamasından (%-48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (44.28 $), adil değerlemeden (16.05 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7337) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29.52, 5 yılda %5.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.29%) sektör ortalamasından (ROE=20.08%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Columbus McKinnon Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 27.1% | 3.7% | 1.7% |
| 90 günler | 28.9% | -34.3% | 6.1% |
| 1 yıl | 24.2% | -48% | 31.4% |
CMCO vs Sektör: Columbus McKinnon Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %72.24 oranında geride bıraktı.
CMCO vs Pazar: Columbus McKinnon Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-7.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4662 olan CMCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.28 $), adil fiyattan (16.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.28 $), adil fiyattan %63.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.64) bir bütün olarak sektörünkinden (36.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.23) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.12) sektörün tamamından (14.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.12) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-3.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-3.73) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.29) sektörün tamamından (%20.08) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.29) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.55) sektörün tamamından (%6.85) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.3) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7337, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7337, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7337 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.25) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | STEPHENS CHRISTOPHER J Director |
Satın almak | 37.34 | 37 340 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Wilson David J. President & CEO |
Satın almak | 32.02 | 1 002 230 | 31 300 |
| 01.02.2024 | Ramos Lara Mario Y. Sr VP Global Product Developm |
Satış | 38.5 | 349 234 | 9 071 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
