Şirket analizi Columbus McKinnon Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (17.84 $), adil değerlemeden (16.98 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8882) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.94) sektör ortalamasından (%-3.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.84, 5 yılda %6.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.43%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Columbus McKinnon Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.9% | -7.8% | -2.8% |
| 90 günler | -54.4% | -14.8% | -2.9% |
| 1 yıl | -57.9% | -3.2% | 15.5% |
CMCO vs Sektör: Columbus McKinnon Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-54.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CMCO vs Pazar: Columbus McKinnon Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-73.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.11 olan CMCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.84 $), adil fiyattan (16.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.84 $), adil fiyattan %4.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.64) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.23) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.88) sektörün tamamından (14.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.88) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.43) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.43) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.65) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.3) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8882, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8882, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8882 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.25) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Dastoor Michael Director |
Satın almak | 19.21 | 192 100 | 10 000 |
| 14.11.2024 | STEPHENS CHRISTOPHER J Director |
Satın almak | 37.34 | 37 340 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Wilson David J. President & CEO |
Satın almak | 32.02 | 1 002 230 | 31 300 |
| 01.02.2024 | Ramos Lara Mario Y. Sr VP Global Product Developm |
Satış | 38.5 | 349 234 | 9 071 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
