Şirket analizi CMS Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.47) sektör ortalamasından (%13.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (73.08 $), adil değerlemeden (36.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.08) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.76%) sektör ortalamasından (ROE=12.07%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CMS Energy | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | -1.6% | -2.8% |
| 90 günler | 3.7% | -3.7% | -2.9% |
| 1 yıl | 27.5% | 13.5% | 15.5% |
CMS vs Sektör: CMS Energy, geçen yıl "Utilities" sektörünü %13.93 oranında geride bıraktı.
CMS vs Pazar: CMS Energy geçtiğimiz yıl piyasadan %11.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5283 olan CMS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.08 $), adil fiyattan (36.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.08 $), adil fiyattan %49.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.82) bir bütün olarak sektörünkinden (26.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (2.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (2.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.56), sektörün tamamından (5.35) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.56) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.72) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.76) sektörün tamamından (%12.07) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.76) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.65) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.93) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.08, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.08 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
